94萬股民注意！00940確定配0.05元「年化配息率5.88%」　明最後買進日

記者王翊綺／台北報導

▲元大台灣價值高息（00940）確定每股配0.05元。（圖／資料畫面）

申購期間即掀起「00940」之亂的元大台灣價值高息（00940）今（9）日公告，確定每股配息0.05元，若以今日收盤價10.27元計算，單次殖利率為0.49%，年化配息率則為5.88%。00940即將於本週四（11日）除息，明（10）日為最後買進日，股息發放日則為8月1日。

針對00940配息金額，元大投信說明，00940配息來源主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，其中股利所得為領到企業發放之股息後持續累積入帳，資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。

以00940目前的淨值組成，現階段配息以股利所得為主，若未來持續高於發行價，每月均可評估配發已實現資本利得，配息能力將更趨穩定，投資人可持續留意。依照元大投信公告，00940本次配息來源，包括股利所得占96%、利息所得2%占、收益平準金占2%。

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